鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,060,488.94 |
2,064,381.49 |
250,176.94 |
420,691.21 |
| 本期利润 |
54,353.70 |
2,892,762.05 |
260,109.22 |
458,343.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
6.86 |
3.24 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
7.48 |
3.94 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,732,158.75 |
2,439,459.05 |
277,366.84 |
1,328,674.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
49,150,066.49 |
124,673,710.37 |
9,115,552.71 |
31,864,562.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.11 |
12.60 |
8.89 |
4.76 |
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