鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,558,558.57 |
7,473,789.40 |
3,647,110.19 |
1,163,816.71 |
| 本期利润 |
31,927,183.22 |
10,751,223.75 |
4,358,059.29 |
2,065,146.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
3.93 |
3.82 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.64 |
3.99 |
3.60 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
21,403,015.35 |
18,835,363.13 |
11,404,245.07 |
3,018,664.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,067,413,581.59 |
625,697,679.80 |
267,385,349.21 |
131,446,713.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.87 |
9.05 |
4.86 |
3.21 |
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