交银经济新动力混合C(014096)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-340,524.08 |
-621,942.28 |
-8,305,845.79 |
119,096.17 |
| 本期利润 |
3,778,534.39 |
519,208.39 |
-13,244,648.45 |
-417,566.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.54 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
3.48 |
-19.74 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
4.79 |
-11.87 |
-6.09 |
| 期末可供分配利润 |
20,910,652.11 |
10,114,459.32 |
8,140,133.18 |
4,729,279.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
1.25 |
1.35 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
46,480,258.88 |
21,841,963.97 |
15,523,677.71 |
7,938,400.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.84 |
2.71 |
2.58 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.02 |
-24.75 |
-28.19 |
-23.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
