南方誉盈一年持有混合A(014094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,912.25 |
-5,464,491.29 |
32,745,343.79 |
26,631,487.23 |
| 本期利润 |
21,887,772.98 |
8,677,839.41 |
30,287,980.49 |
42,251,726.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
2.24 |
5.72 |
7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.24 |
2.30 |
3.74 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
18,779,430.60 |
19,511,213.68 |
16,069,640.26 |
26,972,356.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
264,232,658.32 |
349,165,937.76 |
429,008,936.38 |
491,435,277.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.41 |
6.28 |
3.89 |
6.53 |
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