国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,907,146.48 |
-1,041,181.53 |
-573,515.42 |
-2,236,620.34 |
| 本期利润 |
-748,013.19 |
-1,431,616.91 |
-284,979.30 |
-3,523,458.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.39 |
-10.78 |
-1.93 |
-25.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.31 |
-11.01 |
-2.12 |
-20.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,824,035.08 |
-4,055,226.00 |
-3,633,861.92 |
-3,429,409.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,947,908.19 |
10,482,615.24 |
13,931,133.48 |
14,652,804.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.72 |
0.79 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.60 |
-27.89 |
-20.69 |
-18.97 |
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