国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,103,867.48 |
-2,125,950.80 |
-1,266,200.90 |
-4,716,567.32 |
| 本期利润 |
-1,728,539.96 |
-2,836,142.72 |
-616,625.52 |
-7,035,551.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.26 |
-9.71 |
-1.80 |
-23.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.12 |
-10.66 |
-1.93 |
-20.59 |
| 期末可供分配利润 |
-6,509,307.64 |
-7,876,375.28 |
-8,232,737.45 |
-7,648,375.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.27 |
-0.20 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
10,792,472.95 |
20,996,246.29 |
32,575,948.46 |
33,466,672.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.73 |
0.80 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.91 |
-27.28 |
-20.17 |
-18.60 |
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