永赢稳健增强债券C(014089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,836,274.33 |
-3,892,293.22 |
-39,193,276.64 |
-4,925,725.68 |
| 本期利润 |
32,386,147.58 |
9,932,600.87 |
-24,263,411.04 |
4,972,005.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
2.71 |
-4.32 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
2.82 |
-5.57 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-23,785,029.13 |
-40,407,546.96 |
-36,581,082.22 |
-9,382,087.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
391,357,000.57 |
378,106,528.08 |
369,984,650.38 |
527,716,235.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.95 |
-4.58 |
-7.20 |
-1.26 |
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