永赢稳健增强债券A(014088)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,730,547.46 |
7,803,046.57 |
-2,430,111.66 |
-38,629,268.51 |
| 本期利润 |
195,307,798.90 |
21,002,445.06 |
6,490,074.50 |
-27,445,491.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
8.79 |
2.80 |
-4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
9.21 |
3.03 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
-295,122,072.40 |
-29,580,863.03 |
-21,440,390.27 |
-22,034,295.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,910,295,484.09 |
606,529,007.47 |
222,570,539.81 |
244,181,407.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
2.17 |
-3.62 |
-6.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
