平安中债1-3年国开债指数C(014082)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,288,227.87 |
1,101,353.44 |
1,027,980.79 |
1,160,531.15 |
| 本期利润 |
4,727,826.31 |
840,112.03 |
775,225.79 |
-509,873.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
5.81 |
3.24 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
4.73 |
2.93 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
39,919,807.15 |
366,544.74 |
663,508.88 |
5,474,159.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,038,856,845.70 |
4,700,819.96 |
8,002,299.21 |
97,441,239.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
12.64 |
10.71 |
7.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
