平安中债1-3年国开债指数C(014082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,101,353.44 |
1,027,980.79 |
1,160,531.15 |
945,691.23 |
| 本期利润 |
840,112.03 |
775,225.79 |
-509,873.12 |
-815,362.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
3.24 |
-1.30 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.93 |
3.05 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
366,544.74 |
663,508.88 |
5,474,159.76 |
163,570.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,700,819.96 |
8,002,299.21 |
97,441,239.05 |
3,590,845.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.64 |
10.71 |
7.56 |
6.27 |
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