平安中债1-3年国开债指数A(014081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,237,288.94 |
68,903,397.87 |
43,090,254.59 |
21,623,069.19 |
| 本期利润 |
109,479,763.22 |
68,788,882.58 |
51,602,184.13 |
26,347,701.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.54 |
2.92 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.65 |
3.06 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
133,716,460.33 |
192,940,751.54 |
107,958,238.51 |
51,945,707.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,164,341,615.00 |
2,891,285,448.36 |
2,567,065,159.93 |
1,702,331,054.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.80 |
8.79 |
5.98 |
4.64 |
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