交银启汇混合C(014080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-425,292.19 |
-255,050.78 |
-279,699.05 |
-65,679.04 |
| 本期利润 |
-187,071.64 |
-231,632.26 |
-377,197.48 |
-199,521.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.98 |
-10.60 |
-12.85 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.46 |
-9.66 |
-16.52 |
-9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-373,408.62 |
-432,446.44 |
-605,271.16 |
-187,018.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,088.16 |
1,258,472.28 |
2,830,862.37 |
1,570,179.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.17 |
-38.36 |
-31.77 |
-26.00 |
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