华商稳健汇利一年持有混合C(014078)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,123,803.46 |
482,708.78 |
-866,089.23 |
-28,388.02 |
| 本期利润 |
1,822,225.57 |
1,547,728.51 |
-1,545,067.91 |
-135,651.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
2.09 |
-1.61 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
2.09 |
-1.61 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
323,540.78 |
-78,801.96 |
-1,545,064.69 |
-135,651.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
25,017,311.97 |
32,670,439.68 |
94,513,290.61 |
95,917,507.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.31 |
0.45 |
-1.61 |
-0.14 |
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