嘉实内需精选混合C(014075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,810,422.91 |
-19,498,925.88 |
-66,799,817.97 |
-37,696,661.43 |
| 本期利润 |
232,987.36 |
-9,250,694.27 |
-118,406,788.33 |
-105,248,121.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
-9.97 |
-28.54 |
-18.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
-9.35 |
-24.40 |
-11.69 |
| 期末可供分配利润 |
-41,986,354.70 |
-48,806,988.58 |
-38,740,754.54 |
-96,424,938.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
75,459,850.98 |
83,853,294.52 |
103,738,096.53 |
548,465,869.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.66 |
0.73 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.02 |
-34.00 |
-27.19 |
-14.95 |
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