汇安裕同纯债债券A(014072)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,455,702.23 |
53,149,699.59 |
21,091,795.66 |
9,236,596.28 |
| 本期利润 |
-5,549,183.89 |
77,870,773.85 |
24,809,425.58 |
11,015,699.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
5.30 |
2.71 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
5.31 |
2.89 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
79,354,784.08 |
250,220,693.33 |
97,939,898.71 |
40,718,414.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,367,208,572.10 |
3,136,873,868.86 |
1,481,930,373.25 |
771,084,021.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.87 |
12.04 |
9.46 |
6.39 |
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