汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,656,391.62 |
-1,614,098.53 |
-2,298,298.17 |
-994,218.72 |
| 本期利润 |
1,013,125.42 |
-102,767.30 |
-3,723,392.83 |
-1,396,317.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-0.46 |
-11.68 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
-0.41 |
-12.09 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
-4,600,695.24 |
-4,980,244.25 |
-5,220,613.11 |
-3,720,325.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
20,197,383.40 |
20,846,440.54 |
23,992,152.48 |
31,300,270.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.52 |
-18.21 |
-17.87 |
-10.62 |
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