工银瑞信悦享混合C(014069)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,809.32 |
-21,340.83 |
45,273.50 |
-146,349.00 |
| 本期利润 |
10,536.56 |
-195,248.81 |
25,749.21 |
-95,562.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-15.39 |
2.88 |
-19.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
7.07 |
19.92 |
-18.43 |
| 期末可供分配利润 |
-234,291.56 |
-346,397.50 |
-1,958,153.57 |
-205,972.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
328,431.74 |
495,647.81 |
3,283,487.82 |
277,295.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.68 |
0.76 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.63 |
-32.34 |
-24.22 |
-36.81 |
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