银华农业产业股票发起式C(014064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,542,936.79 |
-5,231,962.39 |
-22,276,015.18 |
-6,455,495.55 |
| 本期利润 |
-36,018,422.28 |
-25,712,956.45 |
-23,080,006.40 |
-19,270,403.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.06 |
-21.81 |
-13.06 |
-11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.41 |
-17.32 |
-8.46 |
-9.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,831,146.83 |
22,244,378.64 |
22,964,179.58 |
59,179,252.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.26 |
0.33 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
96,209,533.73 |
123,208,737.49 |
120,096,817.94 |
200,952,751.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.42 |
1.71 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.52 |
-36.29 |
-22.94 |
-23.76 |
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