富国安慧短债债券A(014059)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,782,754.52 |
6,620,710.00 |
1,346,021.88 |
911,445.49 |
| 本期利润 |
7,188,225.34 |
7,781,384.60 |
1,399,074.42 |
1,140,109.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
2.94 |
1.62 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
3.07 |
1.75 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
73,970,137.60 |
40,963,723.94 |
9,587,646.91 |
2,548,334.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
970,314,701.52 |
624,770,123.51 |
176,219,232.88 |
65,369,923.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.67 |
7.69 |
6.31 |
4.48 |
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