太平丰润一年定开债发起式(014056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,429,957.44 |
7,490,923.38 |
-92,019,034.11 |
-90,154,861.79 |
| 本期利润 |
196,188,297.84 |
62,248,758.89 |
-72,024,688.69 |
-9,695,720.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
2.27 |
-2.61 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.24 |
2.30 |
-2.59 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-47,481,683.04 |
-124,792,977.01 |
-187,041,735.90 |
-125,047,436.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,911,146,354.71 |
2,777,205,033.69 |
2,714,956,274.80 |
2,777,285,232.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-4.30 |
-6.45 |
-4.30 |
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