太平恒兴纯债(014055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,295,240.36 |
16,771,182.39 |
37,924,185.94 |
17,439,292.16 |
| 本期利润 |
42,896,091.91 |
25,771,189.26 |
42,094,390.10 |
24,341,675.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.15 |
2.86 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.29 |
3.18 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
46,985,899.05 |
45,501,459.20 |
49,410,887.57 |
14,017,228.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
843,892,199.07 |
1,582,524,333.57 |
2,019,827,578.81 |
1,311,559,534.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
8.21 |
5.78 |
4.13 |
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