太平睿庆混合C(014054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,858.25 |
183,178.95 |
89,847.56 |
-232,355.96 |
| 本期利润 |
18,814.57 |
592,366.10 |
398,025.84 |
-211,802.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
9.62 |
5.52 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
8.92 |
5.55 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
124,520.77 |
38,786.50 |
-48,829.84 |
-334,425.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,846,604.64 |
3,489,553.91 |
6,486,507.97 |
7,507,144.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.05 |
4.28 |
1.05 |
-4.26 |
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