太平睿庆混合A(014053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,647,643.13 |
2,494,135.13 |
-4,576,891.70 |
1,654,965.99 |
| 本期利润 |
13,555,388.96 |
8,762,262.76 |
-6,102,905.02 |
1,291,714.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
5.62 |
-3.78 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
5.81 |
-3.97 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
3,692,183.71 |
762,779.18 |
-5,141,321.69 |
2,239,066.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
144,504,898.59 |
157,109,353.44 |
151,265,276.82 |
162,711,103.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.77 |
2.33 |
-3.29 |
1.40 |
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