银华港股通精选股票发起式C(014052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,775.40 |
-105,273.73 |
572,927.77 |
803,025.31 |
| 本期利润 |
6,617.15 |
32,235.89 |
1,356,210.19 |
1,576,030.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
2.84 |
21.60 |
13.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
7.09 |
-20.93 |
-6.28 |
| 期末可供分配利润 |
-396,798.72 |
-607,227.28 |
-898,660.83 |
-696,923.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
691,746.71 |
958,190.14 |
1,461,605.17 |
1,883,612.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.76 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.20 |
-34.85 |
-39.16 |
-27.89 |
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