平安安盈灵活配置混合C(014051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,700.93 |
-311.19 |
-564,404.07 |
97,716.86 |
| 本期利润 |
24,568.54 |
-38,633.23 |
-646,985.51 |
104,759.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.13 |
-0.47 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
-7.30 |
-20.77 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
-6.50 |
-15.28 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
232,187.56 |
211,664.36 |
220,778.49 |
6,444,956.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.71 |
0.71 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
527,241.85 |
523,424.77 |
588,461.65 |
11,597,781.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.76 |
1.88 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.08 |
-38.00 |
-33.69 |
-17.49 |
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