中银远见成长混合C(014050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,593,368.36 |
-1,747,759.82 |
-4,249,614.85 |
583,337.01 |
| 本期利润 |
-1,679,431.86 |
-3,322,332.60 |
-3,608,480.39 |
-888,273.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.93 |
-13.10 |
-20.69 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.88 |
-19.55 |
-11.46 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-4,864,567.84 |
-10,022,101.68 |
-3,557,090.43 |
237,351.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.14 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,872,792.84 |
24,333,089.91 |
22,113,790.03 |
22,673,796.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.88 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.06 |
-29.17 |
-11.96 |
1.06 |
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