交银医药创新股票C(014046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,675,857.50 |
-43,810,568.00 |
-14,840,581.56 |
-1,395,667.84 |
| 本期利润 |
-63,268,831.02 |
-66,656,684.21 |
-37,188,028.40 |
-23,052,090.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
-0.43 |
-0.29 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.20 |
-18.84 |
-10.93 |
-6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.00 |
-16.53 |
-10.26 |
-5.78 |
| 期末可供分配利润 |
26,721,772.28 |
53,155,472.07 |
225,848,967.03 |
117,672,856.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.72 |
0.98 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
124,268,556.63 |
153,129,289.04 |
572,908,522.92 |
273,553,015.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.07 |
2.47 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.64 |
-38.77 |
-26.64 |
-22.98 |
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