银华心诚灵活配置混合C(014042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-507,968.23 |
-472,718.04 |
-1,210,043.42 |
-812,080.81 |
| 本期利润 |
-16,225.63 |
-382,239.44 |
-1,672,448.30 |
-1,190,800.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-9.94 |
-17.29 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
-8.98 |
-20.38 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
688,794.76 |
455,407.16 |
971,548.26 |
1,646,847.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.16 |
0.27 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,153,355.83 |
3,328,018.31 |
4,533,153.97 |
5,674,304.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.16 |
1.27 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.84 |
-44.62 |
-39.16 |
-32.65 |
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