民生加银金融优选混合C(014041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,545,711.76 |
-447,489.50 |
717,747.10 |
2,939,668.89 |
| 本期利润 |
2,304,726.64 |
184,185.11 |
-400,467.28 |
2,240,793.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.97 |
1.26 |
-1.64 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.19 |
1.18 |
-14.94 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
-631,480.65 |
-3,048,794.88 |
-3,436,331.38 |
-1,621,621.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,852,438.73 |
13,511,912.33 |
14,312,913.05 |
17,297,765.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.82 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.50 |
-18.41 |
-19.36 |
-8.57 |
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