民生加银金融优选混合A(014040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
725,987.02 |
-224,962.07 |
1,168,104.57 |
2,032,747.68 |
| 本期利润 |
1,015,291.65 |
91,103.89 |
168,191.89 |
1,082,636.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.70 |
1.32 |
1.19 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.39 |
1.37 |
-14.60 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-269,106.76 |
-1,467,361.31 |
-1,640,455.38 |
-807,457.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,332,455.28 |
6,782,888.77 |
7,037,498.03 |
8,997,787.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.82 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.80 |
-17.79 |
-18.90 |
-8.23 |
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