交银启诚混合C(014039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,581,972.70 |
14,856,096.06 |
-12,415,538.29 |
-1,508,808.21 |
| 本期利润 |
39,182,075.40 |
64,877,511.48 |
-48,875,263.74 |
37,592,350.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
10.12 |
-7.59 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
11.48 |
-6.76 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
24,416,394.52 |
17,940,209.21 |
-6,160,350.06 |
17,965,240.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
471,238,306.12 |
672,248,784.68 |
597,236,165.53 |
849,291,584.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
0.99 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.90 |
10.34 |
-1.02 |
11.64 |
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