交银启诚混合A(014038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,329,308.74 |
57,264,844.40 |
-25,087,744.51 |
4,217,129.33 |
| 本期利润 |
162,763,977.53 |
240,531,229.35 |
-150,254,570.25 |
138,340,496.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
10.88 |
-6.31 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
11.92 |
-6.04 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
135,349,141.59 |
104,226,500.96 |
12,498,620.03 |
89,811,794.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,795,362,066.65 |
2,279,838,005.03 |
2,133,275,296.00 |
2,751,050,216.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
1.01 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
12.58 |
0.59 |
13.00 |
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