富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C(014034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,252.33 |
-120,735.01 |
-192,045.09 |
-13,471.93 |
| 本期利润 |
7,426.09 |
-31,944.58 |
-19,201.34 |
142,826.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
-0.73 |
-0.17 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
-0.40 |
-0.03 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-3,063.75 |
-118,763.61 |
-96,369.21 |
-16,611.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,153,779.61 |
3,118,786.59 |
5,883,004.75 |
12,477,385.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.17 |
-1.70 |
-1.31 |
-0.13 |
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