大摩健康产业混合C(014030)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,068,308.62 |
-54,114,615.13 |
-103,345,692.06 |
-22,920,721.83 |
| 本期利润 |
-64,773,868.77 |
-75,445,867.45 |
-127,700,068.76 |
-129,959,971.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.49 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.46 |
-22.24 |
-23.16 |
-22.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.18 |
-19.10 |
-17.46 |
-17.50 |
| 期末可供分配利润 |
68,817,221.18 |
100,707,140.79 |
226,301,933.23 |
298,590,135.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.61 |
0.99 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
168,865,678.81 |
265,740,112.37 |
454,878,933.88 |
600,420,822.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.61 |
1.99 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.07 |
-53.33 |
-42.32 |
-42.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
