浦银安盛红利精选混合C(014029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,399,402.09 |
-61,839,872.11 |
-151,464,725.22 |
-20,956,529.04 |
| 本期利润 |
-102,086,772.91 |
-107,124,799.94 |
-83,629,580.51 |
17,823,059.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.78 |
-17.53 |
-9.57 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.11 |
-14.90 |
-8.44 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,849,378.21 |
-58,191,344.72 |
-15,792,333.95 |
226,758,935.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.17 |
-0.03 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
118,465,334.23 |
469,704,952.44 |
784,934,615.22 |
866,466,681.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.59 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.61 |
-34.45 |
-22.97 |
-14.51 |
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