招商中证银行指数C(014028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,334,458.53 |
-41,259.92 |
2,060,812.11 |
528,897.28 |
| 本期利润 |
12,175,813.09 |
4,342,324.88 |
3,008,547.80 |
-623,802.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.17 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.02 |
14.15 |
7.39 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.54 |
17.47 |
-2.35 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
13,604,402.65 |
9,075,508.30 |
2,070,357.76 |
6,516,633.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
66,362,356.34 |
47,290,156.35 |
25,151,958.14 |
65,676,954.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.28 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.83 |
5.92 |
-9.83 |
-8.13 |
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