易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,631,830.36 |
-8,225,305.18 |
-5,027,807.72 |
-10,996,361.63 |
| 本期利润 |
5,855,770.91 |
6,661,443.87 |
-6,637,521.09 |
-20,699,919.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
4.59 |
-4.25 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
5.58 |
-3.85 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
-2,116,346.80 |
-13,195,152.20 |
-20,214,923.01 |
-17,565,647.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
82,577,261.05 |
129,644,690.12 |
142,312,285.74 |
179,226,762.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.62 |
-3.85 |
-12.44 |
-8.93 |
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