易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,766,677.61 |
-16,350,480.15 |
-9,984,074.26 |
-20,764,009.01 |
| 本期利润 |
13,358,834.92 |
15,881,687.96 |
-13,524,623.65 |
-40,471,989.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
4.95 |
-3.93 |
-8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
6.10 |
-3.62 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
-2,714,672.50 |
-26,911,756.99 |
-42,981,437.63 |
-35,634,341.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
191,837,887.45 |
290,709,925.17 |
319,466,412.06 |
381,063,797.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.54 |
-2.97 |
-11.86 |
-8.55 |
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