宏利景气领航两年持有混合(014023)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,709,277.28 |
243,828,445.46 |
69,595,234.41 |
-347,398,809.08 |
| 本期利润 |
40,033,307.87 |
372,778,284.42 |
262,436,523.79 |
-318,458,812.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.24 |
0.16 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
36.52 |
26.10 |
-26.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
44.25 |
30.19 |
-23.58 |
| 期末可供分配利润 |
-233,643,855.07 |
-422,289,119.92 |
-649,400,048.80 |
-804,622,421.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
847,575,362.54 |
1,105,895,057.78 |
1,092,551,306.53 |
937,726,906.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.78 |
0.70 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.81 |
-21.92 |
-29.53 |
-45.87 |
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