中信建投品质优选一年持有C(014017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,634,475.88 |
-61,932.74 |
-4,470,507.20 |
2,017,696.38 |
| 本期利润 |
6,105,344.56 |
-2,641,560.25 |
-1,041,210.61 |
5,387,000.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.87 |
-4.28 |
-1.09 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.67 |
-4.03 |
-5.35 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
8,354,964.66 |
2,694,965.26 |
5,924,480.73 |
13,526,060.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
44,150,214.53 |
55,993,406.55 |
68,502,287.72 |
84,884,156.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.05 |
1.09 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.34 |
5.06 |
9.47 |
18.96 |
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