中信建投品质优选一年持有A(014016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,784,899.42 |
444,224.74 |
-10,956,207.49 |
7,081,348.65 |
| 本期利润 |
19,991,311.55 |
-7,275,588.95 |
4,623,389.18 |
22,643,618.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.94 |
-4.07 |
1.54 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.13 |
-3.84 |
-4.97 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
29,721,033.56 |
9,191,548.49 |
18,199,011.19 |
40,128,707.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.06 |
0.10 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
149,973,104.66 |
162,076,295.41 |
195,877,593.44 |
245,328,678.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.06 |
1.10 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
6.01 |
10.24 |
19.56 |
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