蜂巢丰吉纯债C(014013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,593,839.40 |
2,418,047.48 |
1,010.04 |
331.87 |
| 本期利润 |
4,705,070.70 |
3,373,227.62 |
1,256.48 |
446.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
2.43 |
5.02 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
2.84 |
5.14 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,610,111.52 |
9,169,406.31 |
556.96 |
834.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
81,564,985.03 |
214,445,572.64 |
25,430.66 |
24,899.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.25 |
10.24 |
7.19 |
3.78 |
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