浦银安盛价值成长混合C(014011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,117.42 |
-31,192.03 |
-256,091.34 |
-117,481.35 |
| 本期利润 |
5,217.73 |
-36,685.15 |
-212,804.29 |
-42,433.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-10.47 |
-22.20 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
-7.27 |
-16.95 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-74,329.74 |
-66,646.74 |
-51,370.44 |
81,087.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
787,180.01 |
320,827.50 |
428,556.35 |
1,375,452.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
1.03 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.00 |
-48.10 |
-44.03 |
-33.75 |
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