华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(014009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,675,823.00 |
-2,889,412.57 |
-2,232,529.58 |
-1,161,848.04 |
| 本期利润 |
2,102,136.13 |
-566,868.82 |
-4,912,776.50 |
-1,638,550.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
-1.23 |
-9.94 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
-1.22 |
-9.55 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-3,939,407.87 |
-5,745,982.60 |
-5,179,018.09 |
-1,904,544.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,661,763.82 |
45,992,333.27 |
46,558,415.64 |
49,829,219.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.95 |
-11.11 |
-10.01 |
-3.68 |
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