华安制造升级一年持有混合C(014008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-648,166.34 |
-5,693,107.35 |
-5,106,282.13 |
-7,915,301.28 |
| 本期利润 |
3,810,360.07 |
-1,209,036.88 |
-4,970,401.13 |
-8,873,821.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.60 |
-4.25 |
-17.11 |
-19.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
-1.50 |
-14.46 |
-19.20 |
| 期末可供分配利润 |
-13,553,283.71 |
-18,413,122.14 |
-23,823,139.76 |
-21,285,271.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.47 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
29,483,554.26 |
28,682,637.94 |
26,748,834.20 |
34,475,109.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.61 |
0.53 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.27 |
-39.10 |
-47.11 |
-38.17 |
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