华安制造升级一年持有混合A(014007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-131,596,313.81 |
-119,098,607.46 |
-175,503,940.47 |
-37,663,123.34 |
| 本期利润 |
-15,602,578.45 |
-114,045,888.76 |
-197,917,579.93 |
-62,081,029.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.25 |
-16.40 |
-19.54 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
-14.20 |
-18.71 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
-438,723,932.83 |
-562,621,346.14 |
-483,312,535.34 |
-384,444,697.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
716,653,622.70 |
652,665,153.38 |
808,586,320.07 |
1,017,852,974.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.54 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.97 |
-46.30 |
-37.41 |
-27.42 |
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