中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,374,966.31 |
-2,343,450.18 |
-2,409,762.61 |
-1,239,780.54 |
| 本期利润 |
2,298,711.05 |
-9,134.45 |
-797,879.55 |
-2,342,462.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-0.05 |
-4.33 |
-11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
-0.08 |
-4.20 |
-10.99 |
| 期末可供分配利润 |
-36,941,287.69 |
-3,515,123.12 |
-4,176,377.28 |
-3,358,889.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
202,882,142.87 |
19,176,218.22 |
18,288,072.97 |
18,998,010.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.85 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.02 |
-15.09 |
-18.59 |
-15.02 |
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