浦银安盛增长动力混合C(014003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-457,050.88 |
-722,404.13 |
-13,950,576.68 |
1,827,193.56 |
| 本期利润 |
-1,916,092.35 |
-2,248,055.08 |
-29,089,035.26 |
-3,902,388.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-41.42 |
-41.97 |
-40.59 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.93 |
-14.06 |
-5.60 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,099,545.19 |
-1,334,854.60 |
-3,084,030.00 |
-10,425,981.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,550,964.52 |
3,575,334.82 |
17,095,694.65 |
166,115,873.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.98 |
-43.03 |
-33.71 |
-26.38 |
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