浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,873,194.81 |
-4,939,639.84 |
253,905.85 |
-128,243.31 |
| 本期利润 |
25,013,291.79 |
23,503,771.31 |
4,422,979.58 |
3,209,138.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.25 |
0.33 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
13.64 |
23.63 |
23.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.24 |
20.01 |
39.86 |
30.28 |
| 期末可供分配利润 |
107,279,896.65 |
80,385,184.52 |
6,011,287.28 |
6,032,142.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.33 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
697,759,954.81 |
461,895,440.31 |
25,868,817.87 |
25,879,970.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.91 |
1.59 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.48 |
12.75 |
-6.05 |
-12.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
