中欧丰利债券C(014001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,208,734.93 |
3,227,174.85 |
-5,338,289.67 |
533,054.13 |
| 本期利润 |
27,242,541.95 |
11,591,189.13 |
-6,509,302.44 |
1,397,861.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.39 |
-3.94 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
3.85 |
1.03 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
-11,581,252.06 |
-25,367,583.81 |
-10,980,672.54 |
-701,904.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
577,885,959.25 |
812,956,922.76 |
378,078,472.48 |
54,771,893.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.04 |
1.54 |
-2.22 |
-0.05 |
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