中欧丰利债券A(014000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,934,366.74 |
-16,825,771.06 |
-55,722,901.81 |
22,558,479.32 |
| 本期利润 |
214,086,263.40 |
79,488,306.26 |
-95,049,562.49 |
52,756,341.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
2.20 |
-2.44 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
4.05 |
1.43 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
-39,819,509.07 |
-107,664,171.99 |
-93,979,072.76 |
-27,291,278.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,699,239,399.71 |
5,056,306,124.47 |
4,518,913,512.64 |
4,068,747,387.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
2.56 |
-1.43 |
0.56 |
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